Gestion d'OPCI - iOPCI

Module de gestion d'OPCI

De l'OPCI* avec un zeste d'OPCVM**.

* OPCI: Organisme de Placement Collectif Immobilier

** OPCVM: Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Ce module de gestion d'OPCI s'adresse essentiellement aux sociétés de gestion.

Il permet de piloter le référentiel de l'OPCI (immeubles détenus directement ou indirectement, parts de sociétés immobilières non cotées, parts d'OPCVM et valeurs mobilières).

A partir de processus modélisés selon l’organisation mise en place, il gère tous les actes (tickets) qui contribuent à la valeur liquidative (VL).

Il émet les tickets associés et les exports au format csv à destination du dépositaire.

Il permet la production d’indicateurs et la génération d’états.

Le référentiel immobilier est mis à jour automatiquement lors du déroulement des processus liés aux tickets. Un processus permet de mettre à jour le cours des titres cotés d’une OPCI.

Pour chaque émission d’acte (ticket) est généré un fichier Word (format RTF) dont la mise en forme est personnalisable.

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